Pré-requis :

Il est indispensable d'avoir au moins une échéance avec le statut À venir, et d'avoir au moins une échéance avec le statut Impayé.

Liste des droits nécessaires pour cette action

Pour ce cas d'usage en comptabilité, les droits nécessaires incluent la possibilité d'Afficher l’échéancier général, de Modifier l’échéancier général et de Déclarer un impayé.

Comment mettre à jour une échéance ?

Sélectionner la page “Échéancier général”

Pour mettre à jour une échéance, rendez-vous sur la page Échéancier général du menu général.

Choisir une échéance

Choisissez l’échéance que vous souhaitez mettre à jour dans l’échéancier général. Vous pouvez utiliser la barre de recherche ou les filtres pour affiner votre recherche.

Modifier une échéance

Pour modifier une échéance, cliquez sur le menu contextuel et cliquez sur Modifier. Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous pouvez modifier tous les champs liés à l’échéance.

Marquer une échéance comme encaissée

Pour marquer une échéance comme encaissée, cliquez sur le menu contextuel et choisissez l'option Marquer comme encaissé. Dans la fenêtre qui s’ouvre, déclarez la date d’encaissement de l’échéance ainsi que son montant.

Déclarer un impayé

Pour déclarer une échéance comme impayée, commencez par marquer le paiement comme encaissé via le menus contextuels de l’échéance. Sélectionnez Marquer comme encaissé, puis validez l’encaissement avec la date du jour et le montant proposé dans la fenêtre qui s’ouvre.

Régulariser un impayé

Depuis l’échéancier général, dans le service comptabilité, cliquez sur le menu contextuel d'une échéance et choisissez Régulariser un impayé pour le régulariser. Une fenêtre s'ouvrira, vous demandant de confirmer l’action. Une fois confirmé, l’échéance aura le statut Impayé régularisé.

Consulter les informations d’une échéance

Pour consulter les informations d’une échéance, cliquez sur son menu contextuel puis sur Informations. Vous obtiendrez alors l’ensemble des informations de l’échéance.